Respecto de la liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio de 2014, se obtienen los siguientes resultados:
De acuerdo a las magnitudes reflejadas a continuación el Ayuntamiento de Cebreros ha liquidado el presupuesto del ejercicio 2014 con un remanente total de tesorería de 820.450,29 euros, por lo que presenta SUPERÁVIT ESTRUCTURAL, y por tanto cuenta con CAPACIDAD SUFICIENTE para financiar sus compromisos de gasto, presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de la deuda comercial.
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Remanente de Tesorería: |
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2014 |
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1. (+) Derechos
Pendientes de Cobro a Fin de Ejercicio |
746.219,23 |
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(+) De Pto. Ingresos corriente: |
162.794,89 |
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(+) De Pto. Ingresos cerrados: |
565.861,99 |
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(+) De Operaciones No Presupuestarias: |
17.562,35 |
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(-) Menos Ingresos Pendientes de Aplicación: |
0,00 |
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2. (-) Obligaciones
Pendientes de Pago a Fin de Ejercicio |
170.152,68 |
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(+) De Pto. Gastos corriente |
120.970,40 |
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(+) De Pto. Gastos cerrados |
0,00 |
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(+) De Operaciones No Presupuestarias |
49.182,28 |
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(-) Menos Pagos Pendientes de Aplicación |
0,00 |
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3. (+) Fondos Líquidos de Tesorería a Fin de
Ejercicio |
244.383,74 |
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I. Remanente de Tesorería
Total (1. - 2.-+3.) |
820.450,29 |
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II. Saldos de Dudoso Cobro |
1.296,16 |
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III. Remanente de
Tesorería Afectado con G.F. Afectada |
384.601,44 |
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IV. Remanente de
Tesorería para Gastos Generales (I- II- III) |
434.552,69 |
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• DEUDA VIVA
Que la Deuda viva de este Ayuntamiento, a 31 de diciembre de 2014, esto es, la deuda formalizada pendiente de amortizar, asciende a 181.507,19.-€, según el desglose siguiente:
Préstamo número 9500044297007. Suscrito con el BBVA.
- Capital Pendiente de amortizar: 52.101,94.-€
- Finalización de la operación: 1 de julio de 2016.
- Capital Pendiente de amortizar: 129.405,25.-€
- Finalización de la operación: 16 de julio de 2015.
• PAGO MEDIO A PROVEEDORES
De acuerdo con la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (LLCM), y con los informes que han sido remitidos por la Tesorería del Ayuntamiento de Cebreros mediante la aplicación informática correspondiente, esta Administración cumple rigurosamente con dichos plazos, efectuándose el pago de la deuda comercial en un plazo inferior a 30 días.